銀行出納工作交接書
- 更新時間：2012-08-27
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工作范本
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銀行出納工作交接書
一、交接日期：
____年____月_____日
二、具體業務的移交：
1．庫存現金：____年____月_____日帳面余額_______元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；
2．庫存國庫券：_______元，經核對無誤；
3．銀行存款余額_______萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。
三、移交的會計憑證、帳簿、文件：
1．本年度現金日記帳一本；
2．本年度銀行存款日記帳二本；
3．空白現金支票_______張（_______號至_______號）；
4．空白轉帳支票_______張（_______號至_______號）；
5．托收承付登記簿一本；
6．付款委托書一本；
7．信匯登記簿一本；
8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；
9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；
四、印鑒：
1．_______公司財務處轉訖印章一枚；
2．_______公司財務處現金收訖印章一枚；
3．_______公司財務處現金付訖印章一枚；
五、交接前后工作責任的劃分：____年____月_____日前的出納責任事項由朱xx負責；____年____月_____日起的出納工作由_______負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
移交人：_______（簽名蓋章）
接管人：_______（簽名蓋章）
監交人：_______（簽名蓋章）
_______公司財務處（公章）
____年____月_____日