以下是為您推薦的《工商銀行對賬單》，希望能對您的工作、學習、生活有幫助，歡迎閱讀參考！
范本1
范本2
| 開始日期 |
2011-01-01 |
結束日期 |
2011-01-20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 對方戶名 |
收款金額 |
付款金額 |
摘要 |
用途 |
結算號 |
結算方式 |
幣種 |
本方賬號 |
本方戶名 |
本方余額 |
| |
200000 |
|
|
|
|
|
|
010010001 |
工商銀行 |
9000 |
| |
5000 |
|
|
|
|
|
|
010010001 |
工商銀行 |
9000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 銀行類別是必輸項，該字段與本方賬號一同確定本方賬號在NC系統中維護的銀行賬號信息。 |
幣種字段可以為空，幣種字段為空則取NC系統中對應銀行賬號的幣種。
如果填寫則應該填寫銀行返回的幣種編碼，如01或者RMB等，不能直接填寫漢字"人民幣"
目前NC系統中的銀行賬號不支持一個賬號有多個幣種。 |
| 收付款金額填寫是請注意不要再前后加上空格，如" 11.2"或者"11.2 "。 |
2009-09-24日，nc5.6版本。在數據頁簽增加了開始日期和結束日期輸入功能。
此功能解決問題：
如第一次導入了 2009-09-01 至 2009-09-05 的數據后，發現05日的數據輸入錯誤，05日數據并沒有對賬單，
在excel中刪除05日的數據，再次重新導入，重新查詢后05日導入的數據仍然存在。
應用此功能方式：
此時在刪除掉05日數據的excel中 開始日期輸入 2009-09-01，結束日期輸入 2009-09-05，然后重新導入，
05日的數據被置為異常數據，在對賬單節點查詢不到。
此功能具體使用說明：
此功能主要解決上述問題，平時請不要輸入開始日期和結束日期。如出現問題在使用。
且開始日期和結束日期不可以只輸入一個。
此功能主要將導入的數據 覆蓋 excel數據日期范圍內相同賬號的同一日期范圍內的數據。
注：日期范圍是指數據的交易日期的范圍，和開始日期和結束日期的范圍，兩者的并集，即所以數據交易日期范圍
為2009-09-01 至 2009-09-10，開始日期和結束日期范圍為2009-09-05 至 2009-09-10，則真正的日期范圍為
2009-09-01至2009-09-10。 |
范本3
|
|
賬號：2201059719200008375
|
戶名：海南省金融學會
|
|
日期
|
交易類型
|
憑證種類
|
憑證號
|
對方賬號
|
對方戶名
|
摘要
|
借方發生額
|
貸方發生額
|
余額
|
|
2011-07-07
|
轉賬
|
0
|
00000000000000000
|
2201002029200004765
|
陽光財產保險股份有限公司海南省分公司
|
付會費等
|
0.00
|
15,000.00
|
225,820.22
|
|
2011-07-07
|
轉賬
|
0
|
00000000000000000
|
2201027509200052191
|
新華人壽保險股份有限公司海南分公司
|
1290110LHAKL
|
0.00
|
15,000.00
|
240,820.22
|
|
2011-07-08
|
轉賬
|
0
|
00000000000000000
|
21103001040008223
|
中國農業銀行股份有限公司海南省分行
|
ＦＭＳ１１０７０７１
|
0.00
|
25,000.00
|
265,820.22
|
|
2011-07-08
|
轉賬
|
0
|
00000000000000000
|
783316910678024001
|
國家開發銀行股份有限公司海南省分行
|
會費
|
0.00
|
25,000.00
|
290,820.22
|
|
2011-07-08
|
轉賬
|
0
|
00000000000000000
|
11000936763301
|
深圳發展銀行股份有限公司海口分行
|
會費
|
0.00
|
20,000.00
|
310,820.22
|
|
2011-07-10
|
轉賬
|
0
|
00000000000000000
|
|
|
對公收費明細入帳
|
5.00
|
0.00
|
310,815.22
|
|
2011-07-22
|
轉賬
|
0
|
00000000000000000
|
2201002009200004626
|
陽光財產保險股份有限公司海南省分公司
|
付報銷單
|
0.00
|
15,000.00
|
325,815.22
|
|
2011-07-22
|
轉賬
|
0
|
00000000000000000
|
267502571912
|
生命人壽保險股份有限公司海南分公司
|
跨行
|
0.00
|
15,000.00
|
340,815.22
|
|
2011-07-26
|
轉賬
|
0
|
00000000000000000
|
2201059709200042779
|
鼎和財產保險股份有限公司海南分公司
|
會費及科研基金費
|
0.00
|
15,000.00
|
355,815.22
|
|
2011-07-29
|
轉賬
|
0
|
00000000000000000
|
0012100630767
|
中國平安人壽保險股份有限公司
|
跨行
|
0.00
|
20,000.00
|
375,815.22
|
|
2011-07-29
|
轉賬
|
0
|
00000000000000000
|
083921120100304005893
|
中國光大銀行股份有限公司海口分行
|
會員費
|
0.00
|
20,000.00
|
395,815.22
|
|
|
|
